Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/1822/21909
Título: | Cash management optimization at dennemeyer group |
Autor(es): | Pinto, Michel Pereira |
Orientador(es): | Veiga, Francisco José Süzeroglu, Sevim |
Palavras-chave: | Cash management Foreign exchange risk management Liquidity planning Cash budget Bank account analysis Short-term investment Gestão de caixa Gestão do risco cambial Plano de liquidez Orçamento de caixa Análise da conta de banco Investimento a curto-prazo |
Data: | 2012 |
Resumo(s): | This report describes the work done during the internship at Dennemeyer Group, under the
supervision of Prof. Dr. Francisco José Veiga and Mrs. Sevim Süzeroglu.
The report focuses primarily on the assignments handled, working environment, successes and
shortcomings that I encountered when handling various tasks assigned by the supervisor at the
firm. This paper provides a description of a cash management implementation, a financial
management technique that helps companies such as Dennemeyer Group to manage efficiently
the organization’s cash. It focuses on a description of the company's 2011 financial
performance, on how we intended to improve it, and on how we achieved our goals. A deep
analysis on the historical financial data is needed in order to improve the firm’s performance in
the future. Therefore, the results obtained shall be discussed and analyzed.
Foreign exchange management has been treated, the bank transactions have been analyzed, an
accurate liquidity planning has been established, short-term investments have been studied, the
clients’ payment behaviors have also been investigated and, finally, the meeting with the bankers
has helped us clarify some doubts. Our findings suggested that there was a big room for
improvement.
The report shall first give an overview of the tasks completed during the period of internship. All
the steps and difficulties encountered during my internship will be explained in detail. The basic
idea of this report is to provide a conceptual framework within which the cash management
implementation in a multinational firm can be done.
This report can be particularly helpful for persons who are interested in studying the operation of
a multinational company which works with many currencies. Is it possible to detect and solve
problems in a short time-period? Can we implement a cash management optimization in a large
Multinational Corporation in a period of 4 months? “Yes We Can”. O presente relatório tem como objectivo descrever o trabalho desenvolvido durante o meu estágio na Dennemeyer Group sob a supervisão do Professor Doutor Francisco José Veiga e da Dra. Sevim Süzeroglu, MBA. Foca-se, principalmente, nas funções desempenhadas, no ambiente de trabalho, objectivos atingidos e nas dificuldades encontradas no decurso da resolução das tarefas que me foram atribuídas pela minha supervisora na empresa. Nesta tese estão também descritos a implementação da gestão de caixa, uma técnica de gestão financeira amplamente utilizada por empresas como a Dennemeyer Group, com a finalidade de gerir de forma eficiente o capital da empresa. A tese descreve igualmente o desempenho financeiro da empresa durante o ano de 2011, como pretendemos melhorá-lo e como os nossos objectivos foram atingidos. O melhoramento do desempenho da empresa no futuro requer um estudo profundo do seu historial financeiro. Desta forma, torna-se imprescindível uma análise e discussão dos resultados obtidos. No decurso deste estudo, foi tratada a gestão dos câmbios, foram também analisadas as transações bancárias, estabelecemos um plano preciso de liquidez, foram estudados os investimentos a curto-prazo e o comportamento dos pagamentos por parte dos clientes e, finalmente, foram realizadas reuniões com banqueiros que nos proporcionaram o esclarecimento de algumas dúvidas relativas ao nosso objecto de estudo. Foi possível verificar que existiam várias formas de melhorar a performance da empresa. Em suma, irá ser apresentada uma visão geral das tarefas concluídas durante o meu período de estágio. Todos os passos dados e dificuldades encontradas, serão abordadas em detalhe. A ideia base deste relatório é expor um quadro conceptual no qual pode ser implementada uma gestão de caixa numa empresa multinacional. Para além do acima referido, este relatório é uma mais-valia para aqueles que pretendam estudar o funcionamento de uma empresa multinacional que trabalha com diferentes moedas. Será possível detectar e resolver problemas num curto espaço de tempo? Poderemos implementar uma gestão de caixa optimizada numa grande multinacional num período de 4 meses? “Sim é possível.” |
Tipo: | Dissertação de mestrado |
Descrição: | Relatório de estágio de mestrado em Economia Monetária, Bancária e Financeira |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/21909 |
Acesso: | Acesso restrito UMinho |
Aparece nas coleções: | BUM - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Michel Pereira Pinto.pdf Acesso restrito! | 1,96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |